| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067.00 | 1 864.00 | 202.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117.00 | 2 494.00 | 622.00 | 3 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BZ Autres créances | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 134 428.00 | | 134 428.00 | 134 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 175.00 | | 203 175.00 | 203 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 292.00 | 2 494.00 | 203 798.00 | 206 292.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 255.00 | | | -18 255.00 |
DL TOTAL (I) | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 720.00 | | | 151 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 798.00 | | | 203 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | 244.00 | | 2 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 244.00 | | 1 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 741.00 | 64 341.00 | 400.00 | 64 741.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572.00 | | | 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |