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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 80.00 | 6 920.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 450.00 | 200.00 | 1 250.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 194.00 | 117 010.00 | 125 184.00 | 242 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 151.00 | 37 505.00 | 54 646.00 | 92 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 915.00 | 154 795.00 | 218 119.00 | 372 915.00 |
BT Marchandises | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CF Disponibilités | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 992.00 | 154 795.00 | 263 196.00 | 417 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 42 869.00 | 4 031.00 | | 42 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 875.00 | 38 838.00 | | -24 875.00 |
DL TOTAL (I) | 57 594.00 | 82 469.00 | | 57 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 207.00 | 167 172.00 | | 136 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 760.00 | 23 666.00 | | 21 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 058.00 | 37 418.00 | | 34 058.00 |
EA Autres dettes | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 603.00 | 228 291.00 | | 205 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 196.00 | 310 760.00 | | 263 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 344.00 | 115 505.00 | | 144 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 105.00 | | 295 105.00 | 295 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 105.00 | | 295 105.00 | 295 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 358.00 | 2.00 | | 5 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 031.00 | 2 967.00 | | 10 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 389.00 | 2 969.00 | | 15 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 326.00 | 2 548.00 | | 6 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 326.00 | 4 558.00 | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 063.00 | -1 590.00 | | 9 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 787.00 | 393 076.00 | | 325 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 662.00 | 354 238.00 | | 350 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 875.00 | 38 838.00 | | -24 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 919.00 | | 38 146.00 | 360 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 150.00 | 372 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 150.00 | 335 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 199.00 | | 25 746.00 | 336 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 720.00 | | 10 400.00 | 19 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 146.00 | 57 231.00 | 13 582.00 | 111 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 146.00 | 57 151.00 | 13 582.00 | 111 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 085.00 | 66 827.00 | 61 258.00 | 128 085.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 603.00 | 144 344.00 | 61 258.00 | 205 603.00 |