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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 453.00 | 12 981.00 | 2 472.00 | 15 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 953.00 | 13 481.00 | 2 472.00 | 15 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
072 Créances – Autres | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 139.00 | | 138 139.00 | 138 139.00 |
110 Total général Actif | 154 093.00 | 13 481.00 | 140 611.00 | 154 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 563.00 | 331 026.00 | | 441 563.00 |
222 Production stockée | -27 632.00 | -810.00 | | -27 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 989.00 | | |
230 Autres produits | 1 408.00 | 6.00 | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 339.00 | 331 211.00 | | 415 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 030.00 | 154 215.00 | | 198 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 968.00 | -1 292.00 | | -24 968.00 |
242 Autres charges externes. | 108 450.00 | 107 144.00 | | 108 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | 1 491.00 | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 213.00 | 59 265.00 | | 105 213.00 |
252 Charges sociales | 19 492.00 | 5 533.00 | | 19 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 294.00 | 3 258.00 | | 3 294.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 007.00 | 329 618.00 | | 413 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 331.00 | 1 593.00 | | 2 331.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | 3 453.00 | | 177.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 145.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 1 796.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 812.00 | 3 115.00 | | 1 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224.00 | | | 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |