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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 770.00 | 821.00 | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 275.00 | 1 875.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742.00 | 1 045.00 | 2 696.00 | 3 742.00 |
BT Marchandises | 409 118.00 | | 409 118.00 | 409 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 288 180.00 | | 288 180.00 | 288 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 448.00 | | 735 448.00 | 735 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 190.00 | 1 045.00 | 738 144.00 | 739 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
DL TOTAL (I) | 146 188.00 | | | 146 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 736.00 | | | 300 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
EA Autres dettes | 175 128.00 | | | 175 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 956.00 | | | 591 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 144.00 | | | 738 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 957.00 | | | 591 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300.00 | | 1 442.00 | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | 1 442.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 593.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 593.00 | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
UX Autres créances clients | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VW T.V.A. | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 956.00 | 591 956.00 | | 591 956.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 175 129.00 | 175 129.00 | | 175 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
ST Autres comptes | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
YT Sous‐traitance | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 195.00 | | | 115 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |