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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 496.00 | 862.00 | 2 634.00 | 3 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 978.00 | 7 799.00 | 21 179.00 | 28 978.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 32 474.00 | 8 661.00 | 23 813.00 | 32 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
060 Stock marchandises | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
072 Créances – Autres | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
084 Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
110 Total général Actif | 67 557.00 | 8 661.00 | 58 896.00 | 67 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 118 424.00 | 79 210.00 | | 118 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 730.00 | 974.00 | | 2 730.00 |
224 Production immobilisée | 1 897.00 | 1 240.00 | | 1 897.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 096.00 | 81 425.00 | | 123 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 137.00 | 9 163.00 | | 8 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -737.00 | -2 315.00 | | -737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 068.00 | 16 676.00 | | 15 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -776.00 | 2 740.00 | | -776.00 |
242 Autres charges externes. | 45 959.00 | 37 625.00 | | 45 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | 5 988.00 | | 4 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 191.00 | 18 822.00 | | 32 191.00 |
252 Charges sociales | 11 709.00 | 8 463.00 | | 11 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 156.00 | 1 474.00 | | 5 156.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 380.00 | 98 643.00 | | 121 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 716.00 | -17 218.00 | | 1 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 77.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 63.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 1 568.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 086.00 | -18 771.00 | | 1 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 616.00 | | | 7 616.00 |