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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 478 666.00 | 435 924.00 | 42 742.00 | 478 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 578.00 | 560.00 | 14 018.00 | 14 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 124.00 | 436 484.00 | 68 639.00 | 505 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 157.00 | 5 757.00 | 323 400.00 | 329 157.00 |
BZ Autres créances | 1 967 154.00 | | 1 967 154.00 | 1 967 154.00 |
CF Disponibilités | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 458 274.00 | 5 757.00 | 2 452 517.00 | 2 458 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 398.00 | 442 242.00 | 2 521 156.00 | 2 963 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 70 738.00 | 160 868.00 | | 70 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 650.00 | 39 870.00 | | 188 650.00 |
DL TOTAL (I) | 259 937.00 | 201 288.00 | | 259 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 12 013.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 871.00 | 165 732.00 | | 369 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 780.00 | 1 441 183.00 | | 1 701 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 613.00 | 309 474.00 | | 75 613.00 |
EA Autres dettes | 77 487.00 | 282 374.00 | | 77 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 447.00 | 5 917.00 | | 35 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 219.00 | 2 216 692.00 | | 2 261 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 156.00 | 2 417 979.00 | | 2 521 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 219.00 | 2 216 692.00 | | 2 260 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 12 013.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 546.00 | | 14 578.00 | 490 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 666.00 | | | 478 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 478 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 896.00 | 16 588.00 | | 419 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 896.00 | 16 028.00 | | 419 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 780.00 | 1 701 780.00 | | 1 701 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 237.00 | 426 237.00 | | 426 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 329 157.00 | 329 157.00 | | 329 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 1 967 154.00 | 1 967 154.00 | | 1 967 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 191.00 | 2 296 311.00 | 11 880.00 | 2 308 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 219.00 | 2 260 219.00 | | 2 260 219.00 |