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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 381.00 | 65 162.00 | 134 220.00 | 199 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 404.00 | 12 943.00 | 30 461.00 | 43 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 207.00 | 14 029.00 | 28 177.00 | 42 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 454.00 | 92 134.00 | 193 321.00 | 285 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BN En cours de production de biens | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 504.00 | | 202 504.00 | 202 504.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 148 570.00 | | 148 570.00 | 148 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 563.00 | | 398 563.00 | 398 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 018.00 | 92 134.00 | 591 884.00 | 684 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 913.00 | 4 892.00 | | 10 913.00 |
DH Report à nouveau | 137 347.00 | 47 948.00 | | 137 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 644.00 | 120 420.00 | | 94 644.00 |
DL TOTAL (I) | 452 904.00 | 383 260.00 | | 452 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 228.00 | 63 828.00 | | 67 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 878.00 | 47 187.00 | | 43 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 875.00 | 74 102.00 | | 27 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 980.00 | 185 117.00 | | 138 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 884.00 | 568 377.00 | | 591 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 980.00 | 185 117.00 | | 138 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 449.00 | | 21 006.00 | 264 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 280.00 | | 20 712.00 | 264 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 294.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 459.00 | 29 675.00 | | 62 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 459.00 | 29 675.00 | | 62 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 202 504.00 | | | 202 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 503.00 | 212 503.00 | | 212 503.00 |
VW T.V.A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 980.00 | 138 980.00 | | 138 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 180.00 | 15 315.00 | | 15 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 454.00 | 5 832.00 | | 6 454.00 |
ST Autres comptes | 91 363.00 | 88 183.00 | | 91 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 944.00 | 21 229.00 | | 21 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 650.00 | 100.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 180.00 | 15 315.00 | | 15 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 064.00 | 93 896.00 | | 94 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 900.00 | 50 219.00 | | 53 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 411.00 | 115 344.00 | | 121 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |