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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 596.00 | 147 245.00 | 167 350.00 | 314 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 195.00 | 38 181.00 | 78 013.00 | 116 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 256.00 | 185 427.00 | 686 828.00 | 872 256.00 |
BT Marchandises | 186 193.00 | | 186 193.00 | 186 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BZ Autres créances | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
CF Disponibilités | 389 934.00 | | 389 934.00 | 389 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 776.00 | | 688 776.00 | 688 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 032.00 | 185 427.00 | 1 375 604.00 | 1 561 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 700.00 | | | 299 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DG Autres réserves | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
DL TOTAL (I) | 484 809.00 | | | 484 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 336.00 | | | 361 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 921.00 | | | 393 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 794.00 | | | 890 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 604.00 | | | 1 375 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 575.00 | | | 607 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 781.00 | | 3 027.00 | 870 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 872 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 430 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 316.00 | | 3 027.00 | 429 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 617.00 | 79 330.00 | 519.00 | 106 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 617.00 | 79 330.00 | 519.00 | 106 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 922.00 | 393 922.00 | | 393 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 026.00 | 78 107.00 | 282 919.00 | 361 026.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 114.00 | 112 649.00 | 16 465.00 | 129 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 795.00 | 607 876.00 | 282 919.00 | 890 795.00 |