| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 905.00 | 5 378.00 | 3 527.00 | 8 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 915.00 | 11 452.00 | 28 463.00 | 39 915.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 924.00 | 16 830.00 | 132 094.00 | 148 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
084 Disponibilités | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
110 Total général Actif | 160 619.00 | 16 830.00 | 143 789.00 | 160 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 089.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 718.00 | 157 678.00 | | 129 718.00 |
224 Production immobilisée | | 662.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 730.00 | 158 341.00 | | 129 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 649.00 | 44 823.00 | | 38 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 451.00 | -1 223.00 | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 41 486.00 | 42 020.00 | | 41 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 4 526.00 | | 2 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 696.00 | 40 270.00 | | 28 696.00 |
252 Charges sociales | 7 905.00 | 11 228.00 | | 7 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 733.00 | 5 776.00 | | 6 733.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 682.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 125.00 | 148 102.00 | | 127 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 605.00 | 10 239.00 | | 2 605.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 625.00 | | |
294 Charges financières | 2 999.00 | 4 070.00 | | 2 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 2 103.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 566.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -403.00 | 4 127.00 | | -403.00 |