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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 557.00 | 37 523.00 | 13 034.00 | 50 557.00 |
040 Immobilisations financières | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 393.00 | 37 523.00 | 154 871.00 | 192 393.00 |
060 Stock marchandises | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
072 Créances – Autres | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
084 Disponibilités | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
110 Total général Actif | 269 852.00 | 37 523.00 | 232 329.00 | 269 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 015.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 26 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 088.00 | 260 150.00 | | 210 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 500.00 | 4 500.00 | | 61 500.00 |
230 Autres produits | 24 273.00 | 17 505.00 | | 24 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 861.00 | 282 154.00 | | 295 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 974.00 | 112 425.00 | | 100 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 134.00 | -425.00 | | 2 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | -52.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 80 851.00 | 65 949.00 | | 80 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 3 436.00 | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 801.00 | 54 796.00 | | 46 801.00 |
252 Charges sociales | 31 313.00 | 21 228.00 | | 31 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 462.00 | 4 881.00 | | 4 462.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 550.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 736.00 | 262 791.00 | | 268 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 125.00 | 19 364.00 | | 27 125.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 831.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 746.00 | 15 753.00 | | 26 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 378.00 | | | 187 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |