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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 528.00 | 7 763.00 | 2 765.00 | 10 528.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 597.00 | 8 657.00 | 18 940.00 | 27 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 646.00 | 124 117.00 | 136 529.00 | 260 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 771.00 | 140 537.00 | 441 234.00 | 581 771.00 |
BT Marchandises | 1 674 877.00 | 2 570.00 | 1 672 308.00 | 1 674 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 312.00 | | 123 312.00 | 123 312.00 |
BZ Autres créances | 185 517.00 | | 185 517.00 | 185 517.00 |
CF Disponibilités | 1 384 790.00 | | 1 384 790.00 | 1 384 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 134.00 | 2 570.00 | 3 369 564.00 | 3 372 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 905.00 | 143 107.00 | 3 810 798.00 | 3 953 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 778 368.00 | 1 078 368.00 | | 778 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 035.00 | 434 821.00 | | 612 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 403.00 | 1 623 189.00 | | 1 500 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 426.00 | 287 043.00 | | 217 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 434.00 | 303 434.00 | | 306 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 381.00 | | | 149 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 906.00 | 1 058 341.00 | | 1 387 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 008.00 | 165 135.00 | | 239 008.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | 149 598.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 395.00 | 1 963 551.00 | | 2 310 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 798.00 | 3 586 740.00 | | 3 810 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 242.00 | 1 445 919.00 | | 2 014 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 095.00 | | 43 676.00 | 538 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 528.00 | | | 275 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 567.00 | | 43 676.00 | 244 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 696.00 | 44 841.00 | 140 537.00 | 95 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 2 816.00 | 7 763.00 | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 749.00 | 42 026.00 | 132 774.00 | 90 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 906.00 | 1 387 906.00 | | 1 387 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 312.00 | 123 312.00 | | 123 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 426.00 | 70 654.00 | 146 772.00 | 217 426.00 |
VI Groupe et associés | 306 434.00 | 306 434.00 | | 306 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 787.00 | 178 787.00 | | 178 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 331.00 | 312 331.00 | 18 000.00 | 330 331.00 |
VW T.V.A. | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 014.00 | 2 014 242.00 | 146 772.00 | 2 161 014.00 |