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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 409.00 | 691.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 247.00 | 11 828.00 | 17 419.00 | 29 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 621.00 | 24 086.00 | 34 535.00 | 58 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 284.00 | 39 323.00 | 200 960.00 | 240 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 969.00 | 15 370.00 | 57 599.00 | 72 969.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CF Disponibilités | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 589.00 | 15 370.00 | 102 218.00 | 117 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 872.00 | 54 694.00 | 303 179.00 | 357 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 506.00 | 47 845.00 | | 52 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 561.00 | 4 660.00 | | -59 561.00 |
DL TOTAL (I) | 9 445.00 | 69 006.00 | | 9 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 452.00 | 165 852.00 | | 203 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 10 580.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 10 464.00 | | 15 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 330.00 | 19 181.00 | | 45 330.00 |
EA Autres dettes | 29 415.00 | 45 460.00 | | 29 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 734.00 | 309 830.00 | | 293 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 179.00 | 378 836.00 | | 303 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 811.00 | 171 846.00 | | 173 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 210.00 | | 384 210.00 | 384 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 210.00 | | 384 210.00 | 384 210.00 |
FM Production stockée | | | -51 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 308.00 | 3 257.00 | | 4 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 949.00 | 361 311.00 | | 341 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 509.00 | 356 651.00 | | 401 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 561.00 | 4 660.00 | | -59 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 384.00 | | 900.00 | 239 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 930.00 | | 220.00 | 149 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 188.00 | | 680.00 | 87 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 531.00 | 20 792.00 | | 18 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 794.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 916.00 | 19 998.00 | | 15 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 398.00 | 23 476.00 | 85 654.00 | 143 398.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
VP Divers | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 798.00 | 80 548.00 | 2 250.00 | 82 798.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 734.00 | 173 811.00 | 85 654.00 | 293 734.00 |