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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 121.00 | 8 434.00 | 1 687.00 | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 227.00 | 2 699.00 | 21 528.00 | 24 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 823.00 | 11 134.00 | 1 340 690.00 | 1 351 823.00 |
BN En cours de production de biens | 3 022 934.00 | | 3 022 934.00 | 3 022 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 760.00 | | 275 760.00 | 275 760.00 |
BZ Autres créances | 1 195 701.00 | | 1 195 701.00 | 1 195 701.00 |
CF Disponibilités | 1 148 606.00 | | 1 148 606.00 | 1 148 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643 002.00 | | 5 643 002.00 | 5 643 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 826.00 | 11 134.00 | 6 983 692.00 | 6 994 826.00 |
CU Autres participations | 1 280 515.00 | | 1 280 515.00 | 1 280 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 511.00 | | | 553 511.00 |
DL TOTAL (I) | 645 143.00 | | | 645 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 223.00 | | | 2 250 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 207.00 | | | 980 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
EA Autres dettes | 2 876 265.00 | | | 2 876 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 338 549.00 | | | 6 338 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 692.00 | | | 6 983 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 087.00 | | | 1 959 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 930.00 | | | 2 193 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 088.00 | | 523 736.00 | 828 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | 23 201.00 | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 940.00 | | 500 535.00 | 781 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 212.00 | 4 921.00 | | 6 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | 2 267.00 | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 2 655.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 201.00 | 144 201.00 | | 144 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876 265.00 | 1 713 380.00 | 1 162 885.00 | 2 876 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 275 760.00 | 275 760.00 | | 275 760.00 |
VB T. V. A. | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 930.00 | | 2 193 930.00 | 2 193 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 292.00 | 13 852.00 | 42 440.00 | 56 292.00 |
VI Groupe et associés | 980 207.00 | | 980 207.00 | 980 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 771.00 | 1 166 771.00 | | 1 166 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 421.00 | 1 471 461.00 | 1 960.00 | 1 473 421.00 |
VW T.V.A. | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 338 549.00 | 1 959 087.00 | 4 379 462.00 | 6 338 549.00 |