| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 680.00 | 7 981.00 | 2 699.00 | 10 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 500.00 | 105 473.00 | 20 027.00 | 125 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 840.00 | 113 454.00 | 26 386.00 | 139 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
BP En cours de production de services | 186 193.00 | | 186 193.00 | 186 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 180.00 | | 186 180.00 | 186 180.00 |
BZ Autres créances | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CF Disponibilités | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 840.00 | 113 454.00 | 595 386.00 | 708 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 582.00 | 81 407.00 | | 170 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 364.00 | 89 175.00 | | 77 364.00 |
DL TOTAL (I) | 258 946.00 | 181 582.00 | | 258 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 880.00 | 13 863.00 | | 8 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 671.00 | 3 063.00 | | 84 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 782.00 | 207 435.00 | | 123 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 155.00 | 62 443.00 | | 67 155.00 |
EA Autres dettes | 51 952.00 | 99 530.00 | | 51 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 440.00 | 386 334.00 | | 336 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 386.00 | 567 916.00 | | 595 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 789.00 | 374 391.00 | | 330 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 138.00 | | | 134 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 478.00 | | | 130 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 779.00 | 16 675.00 | | 96 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 779.00 | 16 675.00 | | 96 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 782.00 | 123 782.00 | | 123 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 186 180.00 | 186 180.00 | | 186 180.00 |
VB T. V. A. | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 880.00 | 5 473.00 | 3 407.00 | 8 880.00 |
VI Groupe et associés | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 155.00 | 215 155.00 | | 215 155.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 440.00 | 330 789.00 | 5 651.00 | 336 440.00 |