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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 375.00 | | 5 466 375.00 | 5 466 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CF Disponibilités | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 631.00 | | 5 487 631.00 | 5 487 631.00 |
CU Autres participations | 5 373 500.00 | | 5 373 500.00 | 5 373 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
DH Report à nouveau | -50 207.00 | -50 662.00 | | -50 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198.00 | 455.00 | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 28 784.00 | 26 586.00 | | 28 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458 447.00 | 4 652 985.00 | | 5 458 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 847.00 | 4 654 455.00 | | 5 458 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 631.00 | 4 681 041.00 | | 5 487 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570.00 | 1 820.00 | | 9 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372.00 | 1 365.00 | | 7 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198.00 | 455.00 | | 2 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 375.00 | | 811 000.00 | 4 655 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 373 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 466 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562 500.00 | | 811 000.00 | 4 562 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 458 447.00 | 5 458 447.00 | | 5 458 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 847.00 | 5 458 847.00 | | 5 458 847.00 |