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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 817.00 | 38 763.00 | 4 055.00 | 42 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 522.00 | 30 377.00 | 63 146.00 | 93 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 340.00 | 102 139.00 | 387 200.00 | 489 340.00 |
BT Marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 288.00 | | 63 288.00 | 63 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 628.00 | 102 139.00 | 450 488.00 | 552 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 040.00 | 188 040.00 | | 188 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
DG Autres réserves | 354.00 | 287.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 023.00 | 68 067.00 | | -139 023.00 |
DL TOTAL (I) | 68 175.00 | 275 198.00 | | 68 175.00 |
DP Provisions pour risques | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 562.00 | 169 535.00 | | 184 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | 3 109.00 | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 043.00 | 51 734.00 | | 44 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 232.00 | 76 645.00 | | 70 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 721.00 | 301 023.00 | | 302 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 488.00 | 576 221.00 | | 450 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 384.00 | 14 756.00 | | 87 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 384.00 | 14 756.00 | | 87 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 562.00 | 123 307.00 | 61 255.00 | 184 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 721.00 | 241 466.00 | 61 255.00 | 302 721.00 |