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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 1 470.00 | 2 295.00 | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 113 935.00 | 24 000.00 | 89 935.00 | 113 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 432.00 | 45 341.00 | 32 090.00 | 77 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 951.00 | 94 413.00 | 66 538.00 | 160 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 793.00 | 165 224.00 | 193 569.00 | 358 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BT Marchandises | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 550.00 | 1 803.00 | 62 747.00 | 64 550.00 |
BZ Autres créances | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CF Disponibilités | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 679.00 | 1 803.00 | 234 876.00 | 236 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 472.00 | 167 027.00 | 428 445.00 | 595 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 28 643.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 572.00 | | | -25 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 834.00 | -54 215.00 | | 51 834.00 |
DL TOTAL (I) | 37 263.00 | -14 572.00 | | 37 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 106.00 | 268 438.00 | | 211 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 283.00 | 724.00 | | 19 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 585.00 | 156 724.00 | | 98 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 137.00 | 47 760.00 | | 58 137.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 343.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 182.00 | 473 988.00 | | 391 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 445.00 | 459 416.00 | | 428 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 335.00 | 5 213.00 | | 371 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 210.00 | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 755.00 | 358 793.00 | | 17 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 117 700.00 | | 5 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | 240 883.00 | | 12 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 300.00 | 2 800.00 | | 120 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 525.00 | 2 413.00 | | 250 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 189.00 | 43 725.00 | 12 689.00 | 134 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 992.00 | 6 132.00 | 4 655.00 | 23 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 196.00 | 37 592.00 | 8 034.00 | 110 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 466.00 | 1 571.00 | 234.00 | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 1 571.00 | 634.00 | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 1 571.00 | 634.00 | 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 106.00 | 57 276.00 | 153 830.00 | 211 106.00 |
VI Groupe et associés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 488.00 | 89 369.00 | 118.00 | 89 488.00 |
VW T.V.A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 030.00 | 236 201.00 | 153 830.00 | 390 030.00 |