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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 887.00 | 61 187.00 | 58 699.00 | 119 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 646.00 | 119 572.00 | 63 074.00 | 182 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 198.00 | 185 395.00 | 132 803.00 | 318 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 491.00 | 10 398.00 | 274 092.00 | 284 491.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
CF Disponibilités | 433 954.00 | | 433 954.00 | 433 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 293.00 | 10 398.00 | 835 895.00 | 846 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 492.00 | 195 793.00 | 968 698.00 | 1 164 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 185.00 | 96 889.00 | | 138 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 311.00 | 61 296.00 | | 95 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 290.00 | 6 746.00 | | 5 290.00 |
DL TOTAL (I) | 458 786.00 | 384 931.00 | | 458 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 300.00 | 53 663.00 | | 84 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 365.00 | 42 969.00 | | 129 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 000.00 | 75 102.00 | | 122 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 912.00 | 106 490.00 | | 164 912.00 |
EA Autres dettes | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 913.00 | 291 576.00 | | 509 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 698.00 | 676 507.00 | | 968 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 365.00 | | | 129 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 766.00 | 82 432.00 | | 235 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 198.00 | | | 318 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 533.00 | | | 302 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 101.00 | 82 432.00 | | 220 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 337.00 | 39 058.00 | | 146 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 702.00 | 39 058.00 | | 141 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 398.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 053.00 | 273 053.00 | | 273 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 337.00 | 34 554.00 | 49 746.00 | 84 337.00 |
VI Groupe et associés | 129 365.00 | 129 365.00 | | 129 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 755.00 | 318 755.00 | 1 000.00 | 319 755.00 |
VW T.V.A. | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 949.00 | 460 167.00 | 49 746.00 | 509 949.00 |