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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 014.00 | 16 170.00 | 4 844.00 | 21 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 175.00 | 33 057.00 | 33 118.00 | 66 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 440.00 | 49 228.00 | 44 212.00 | 93 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
BZ Autres créances | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CF Disponibilités | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 147.00 | | 144 147.00 | 144 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 586.00 | 49 228.00 | 188 358.00 | 237 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 304.00 | 23 630.00 | | 41 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 372.00 | 17 674.00 | | -4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 39 132.00 | 43 504.00 | | 39 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 182.00 | 52 000.00 | | 34 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 067.00 | 49 544.00 | | 75 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 976.00 | 65 457.00 | | 39 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 226.00 | 167 001.00 | | 149 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 358.00 | 210 506.00 | | 188 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 226.00 | 167 001.00 | | 149 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 163.00 | | 1 276.00 | 92 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 913.00 | | 1 276.00 | 85 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 383.00 | 12 845.00 | | 36 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 383.00 | 12 845.00 | | 36 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 818.00 | | | -17 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 555.00 | 135 555.00 | | 135 555.00 |
VW T.V.A. | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 226.00 | 149 226.00 | | 149 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 3 456.00 | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 188.00 | 3 046.00 | | 3 188.00 |
ST Autres comptes | 58 723.00 | 61 807.00 | | 58 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 660.00 | 31 223.00 | | 26 660.00 |
YT Sous‐traitance | 80 912.00 | 115 229.00 | | 80 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 570.00 | 18 477.00 | | 18 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 987.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | 4 443.00 | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 381.00 | 100 458.00 | | 107 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 078.00 | 60 854.00 | | 48 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 053.00 | 229 781.00 | | 188 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |