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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 248.00 | 202.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 26 614.00 | 1 021.00 | 25 593.00 | 26 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 356.00 | 12 948.00 | 1 408.00 | 14 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 326.00 | 17 488.00 | 5 838.00 | 23 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 797.00 | 31 705.00 | 35 092.00 | 66 797.00 |
BT Marchandises | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | 278.00 | 4 618.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 555.00 | 278.00 | 59 278.00 | 59 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 352.00 | 31 983.00 | 94 369.00 | 126 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 627.00 | -8 258.00 | | 7 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | 15 885.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 12 465.00 | 10 627.00 | | 12 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 220.00 | 61 854.00 | | 48 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 855.00 | 15 647.00 | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 10 655.00 | | 20 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473.00 | 1 859.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 904.00 | 90 014.00 | | 81 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 369.00 | 100 641.00 | | 94 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 904.00 | 90 014.00 | | 81 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
FG Production vendue services | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 195.00 | | 146 195.00 | 146 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 1 227.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 207.00 | 160 385.00 | | 147 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 369.00 | 144 500.00 | | 145 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838.00 | 15 885.00 | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 744.00 | | 747.00 | 68 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 694.00 | 66 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 694.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 614.00 | | 450.00 | 26 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 396.00 | | 286.00 | 37 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 11.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 462.00 | 6 937.00 | 2 694.00 | 27 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 479.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 978.00 | 6 458.00 | | 23 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | | 942.00 | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | 942.00 | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | | 942.00 | 1 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 220.00 | 14 034.00 | 34 186.00 | 48 220.00 |
VI Groupe et associés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 614.00 | 10 563.00 | 2 051.00 | 12 614.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 904.00 | 47 718.00 | 34 186.00 | 81 904.00 |