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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 365.00 | 36 675.00 | 7 690.00 | 44 365.00 |
040 Immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 519.00 | 36 675.00 | 136 844.00 | 173 519.00 |
060 Stock marchandises | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
084 Disponibilités | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
110 Total général Actif | 227 334.00 | 36 675.00 | 190 659.00 | 227 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 227.00 | | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
252 Charges sociales | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -541.00 | | | -541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 219.00 | | | 169 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |