| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 3 231.00 | 279.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 596.00 | 40 169.00 | 20 427.00 | 60 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 311.00 | 43 400.00 | 232 911.00 | 276 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 661.00 | 43 400.00 | 280 261.00 | 323 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 929.00 | 106 597.00 | | 141 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 334.00 | 35 332.00 | | 4 334.00 |
DL TOTAL (I) | 151 763.00 | 147 429.00 | | 151 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 609.00 | 68 747.00 | | 65 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 13 199.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | 31 044.00 | | 27 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 861.00 | 12 410.00 | | 18 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 497.00 | 125 399.00 | | 128 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 261.00 | 272 829.00 | | 280 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 802.00 | 100 242.00 | | 95 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 870.00 | 5 535.00 | | 2 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 376.00 | | 237 376.00 | 237 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 376.00 | | 237 376.00 | 237 376.00 |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | 190.00 | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | 190.00 | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922.00 | -190.00 | | -2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 6 931.00 | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 488.00 | 221 217.00 | | 238 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 154.00 | 185 885.00 | | 234 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 334.00 | 35 332.00 | | 4 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 950.00 | 3 750.00 | | 7 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 311.00 | | | 276 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 788.00 | 6 612.00 | | 36 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 788.00 | 6 612.00 | | 36 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 739.00 | 30 044.00 | 32 695.00 | 62 739.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 497.00 | 95 802.00 | 32 695.00 | 128 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 668.00 | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 254.00 | 5 872.00 | | 5 254.00 |
ST Autres comptes | 30 466.00 | 28 098.00 | | 30 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 923.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | 1 591.00 | | 1 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 699.00 | 13 874.00 | | 11 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 339.00 | 10 065.00 | | 9 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 324.00 | 54 573.00 | | 56 324.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |