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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 806.00 | 1 898.00 | 44 908.00 | 46 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 806.00 | 1 898.00 | 4 497 908.00 | 4 499 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 146.00 | | 159 146.00 | 159 146.00 |
BZ Autres créances | 197 890.00 | | 197 890.00 | 197 890.00 |
CF Disponibilités | 1 496 634.00 | | 1 496 634.00 | 1 496 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 247.00 | | 1 854 247.00 | 1 854 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 053.00 | 1 898.00 | 6 352 155.00 | 6 354 053.00 |
CU Autres participations | 4 453 000.00 | | 4 453 000.00 | 4 453 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 742 992.00 | | | 2 742 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
DG Autres réserves | 953 877.00 | | | 953 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 893.00 | | | 336 893.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 755.00 | | | 4 084 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 425.00 | | | 1 843 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 259.00 | | | 405 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 400.00 | | | 2 267 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 155.00 | | | 6 352 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 400.00 | | | 2 267 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 576.00 | | 982 576.00 | 982 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 576.00 | | 982 576.00 | 982 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 928.00 | | | 1 321 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 034.00 | | | 985 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 893.00 | | | 336 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 667.00 | | 46 806.00 | 4 495 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 667.00 | 4 499 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 667.00 | 46 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | | 46 806.00 | 42 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453 000.00 | | | 4 453 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 129.00 | 8 725.00 | 25 956.00 | 19 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 129.00 | 8 725.00 | 25 956.00 | 19 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 088.00 | 229 088.00 | | 229 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 159 146.00 | 159 146.00 | | 159 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VC Groupe et associés | 180 763.00 | 180 763.00 | | 180 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 425.00 | 1 843 425.00 | | 1 843 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 613.00 | 357 613.00 | | 357 613.00 |
VW T.V.A. | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 400.00 | 2 267 400.00 | | 2 267 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
ST Autres comptes | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 297.00 | | | 254 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |