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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 656.00 | 551.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 183.00 | 13 591.00 | 15 593.00 | 29 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 352.00 | 32 208.00 | 16 144.00 | 48 352.00 |
BT Marchandises | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 178.00 | 32 208.00 | 68 970.00 | 101 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 949.00 | | 226 949.00 | 226 949.00 |
FG Production vendue services | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 068.00 | | 290 068.00 | 290 068.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 684.00 | | | 299 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 786.00 | | | 301 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 759.00 | | 14 592.00 | 33 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | | 14 592.00 | 15 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 148.00 | 6 060.00 | | 26 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 017.00 | 3 315.00 | | 11 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 2 745.00 | | 11 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 740.00 | 41 654.00 | 2 087.00 | 43 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324.00 | | | 324.00 |
ST Autres comptes | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
YT Sous‐traitance | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |