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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 663.00 | 713 663.00 | | 713 663.00 |
AH Fonds commercial | 15 249 000.00 | 150 000.00 | 15 099 000.00 | 15 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 780.00 | 77 802.00 | 32 979.00 | 110 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 093 443.00 | 941 464.00 | 15 151 979.00 | 16 093 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 618.00 | | 781 618.00 | 781 618.00 |
BZ Autres créances | 129 409.00 | | 129 409.00 | 129 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 181 394.00 | 68 048.00 | 5 113 346.00 | 5 181 394.00 |
CF Disponibilités | 8 097 897.00 | | 8 097 897.00 | 8 097 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877 623.00 | | 877 623.00 | 877 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 067 941.00 | 68 048.00 | 14 999 893.00 | 15 067 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 161 384.00 | 1 009 512.00 | 30 151 872.00 | 31 161 384.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 143 920.00 | 16 143 920.00 | | 16 143 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 264.00 | 264 649.00 | | 417 264.00 |
DH Report à nouveau | 2 583 820.00 | 1 815 134.00 | | 2 583 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 281.00 | 3 052 298.00 | | 1 694 281.00 |
DL TOTAL (I) | 20 867 657.00 | 21 304 374.00 | | 20 867 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 946.00 | 126 578.00 | | 103 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 946.00 | 126 578.00 | | 103 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 675.00 | 1 957 010.00 | | 2 705 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 451 631.00 | 5 222 381.00 | | 6 451 631.00 |
EA Autres dettes | 22 962.00 | 58 494.00 | | 22 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 180 268.00 | 7 237 884.00 | | 9 180 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 151 872.00 | 28 668 837.00 | | 30 151 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 884 970.00 | | 22 884 970.00 | 22 884 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 884 970.00 | | 22 884 970.00 | 22 884 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 925 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 542 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 542 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 566 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 842 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 164.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 963.00 | 9 900.00 | | 24 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 963.00 | 9 900.00 | | 24 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 963.00 | 4 090.00 | | -24 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 713 182.00 | 311 926.00 | | 713 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410 292.00 | 1 538 585.00 | | 1 410 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 587 344.00 | 21 282 528.00 | | 23 587 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 893 063.00 | 18 230 229.00 | | 21 893 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 281.00 | 3 052 298.00 | | 1 694 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 076 625.00 | | 16 818.00 | 16 076 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 093 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 073 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 058 626.00 | | 14 818.00 | 16 058 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 2 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 936.00 | 21 529.00 | | 769 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 936.00 | 21 529.00 | | 769 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 578.00 | | 22 632.00 | 126 578.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 967.00 | 45 623.00 | 162 542.00 | 184 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 967.00 | 45 623.00 | 162 542.00 | 334 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 545.00 | 45 623.00 | 185 174.00 | 461 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 623.00 | 162 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 675.00 | 2 705 675.00 | | 2 705 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794 106.00 | 3 794 106.00 | | 3 794 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938 135.00 | 1 935 288.00 | | 1 938 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
UX Autres créances clients | 781 618.00 | 781 618.00 | | 781 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 645.00 | 647 645.00 | | 647 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 804.00 | 85 307.00 | | 33 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877 623.00 | 877 623.00 | | 877 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 649.00 | 1 788 649.00 | | 1 788 649.00 |
VW T.V.A. | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 268.00 | 9 180 268.00 | | 9 180 268.00 |