| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 872.00 | 37 974.00 | 317 898.00 | 355 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 113.00 | 121 225.00 | 170 888.00 | 292 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 568.00 | 44 551.00 | 5 017.00 | 49 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 553.00 | 203 750.00 | 493 803.00 | 697 553.00 |
BT Marchandises | 330 265.00 | 75 364.00 | 254 901.00 | 330 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 887 867.00 | | 887 867.00 | 887 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 968.00 | 75 364.00 | 1 149 604.00 | 1 224 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 521.00 | 279 114.00 | 1 643 407.00 | 1 922 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
DL TOTAL (I) | 133 176.00 | | | 133 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 392.00 | | | 469 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 367.00 | | | 307 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 509.00 | | | 383 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 967.00 | | | 159 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 232.00 | | | 1 420 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 408.00 | | | 1 643 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 156.00 | | 5 398.00 | 692 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 156.00 | | 5 398.00 | 692 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 263.00 | 64 487.00 | | 139 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 263.00 | 64 487.00 | | 139 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 385.00 | 75 364.00 | 43 385.00 | 43 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 385.00 | 75 364.00 | 43 385.00 | 43 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 385.00 | 165 364.00 | 43 385.00 | 43 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 364.00 | 43 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 967.00 | 159 967.00 | | 159 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
UX Autres créances clients | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 392.00 | 50 354.00 | 228 543.00 | 469 392.00 |
VI Groupe et associés | 307 367.00 | 307 367.00 | | 307 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 723.00 | 617 685.00 | 228 543.00 | 1 036 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 342.00 | | | 310 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 392.00 | | | 111 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 190.00 | | | 323 190.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |