| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306.00 | 3 253.00 | 1 052.00 | 4 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 191.00 | | 257 191.00 | 257 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 208.00 | 5 453.00 | 284 754.00 | 290 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
BZ Autres créances | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
CF Disponibilités | 306 865.00 | | 306 865.00 | 306 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 874.00 | | 430 874.00 | 430 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 083.00 | 5 453.00 | 715 629.00 | 721 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 710.00 | 2 200.00 | 26 510.00 | 28 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 272 048.00 | 280 993.00 | | 272 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 150.00 | 216 054.00 | | 333 150.00 |
DL TOTAL (I) | 615 923.00 | 507 773.00 | | 615 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 365.00 | 9 102.00 | | 8 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 853.00 | 55 007.00 | | 50 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 705.00 | 104 597.00 | | 99 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 629.00 | 612 370.00 | | 715 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 298.00 | | 868 487.00 | 440 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018 577.00 | 285 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 577.00 | 290 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | | 97.00 | 4 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 089.00 | | 868 390.00 | 436 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 192.00 | | 257 192.00 | 257 192.00 |
UX Autres créances clients | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 201.00 | 124 010.00 | 257 192.00 | 381 201.00 |
VW T.V.A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |