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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 644.00 | 2 673.00 | 7 971.00 | 10 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 302.00 | 2 673.00 | 234 629.00 | 237 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BT Marchandises | 327 496.00 | 5 343.00 | 322 152.00 | 327 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 941.00 | 62 901.00 | 422 040.00 | 484 941.00 |
BZ Autres créances | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CF Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 570.00 | 68 244.00 | 780 326.00 | 848 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 872.00 | 70 917.00 | 1 014 955.00 | 1 085 872.00 |
CU Autres participations | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 096.00 | | | 144 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 194.00 | | | 258 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 973.00 | | | 330 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 280.00 | | | 237 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 187.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 096.00 | 144 096.00 | | 144 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
VB T. V. A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 302.00 | 9 387.00 | 20 914.00 | 30 302.00 |
VI Groupe et associés | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 672.00 | 227 492.00 | 180.00 | 227 672.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 194.00 | 237 280.00 | 20 914.00 | 258 194.00 |