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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 344.00 | 6 206.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 908.00 | 89 171.00 | 1 737.00 | 90 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 409.00 | 93 466.00 | 117 943.00 | 211 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 397.00 | 24 322.00 | 253 076.00 | 277 397.00 |
BZ Autres créances | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CF Disponibilités | 126 088.00 | | 126 088.00 | 126 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 509.00 | 24 322.00 | 411 187.00 | 435 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 917.00 | 117 787.00 | 529 130.00 | 646 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 107 473.00 | 56 625.00 | | 107 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 181.00 | 100 848.00 | | 110 181.00 |
DL TOTAL (I) | 300 154.00 | 239 973.00 | | 300 154.00 |
DP Provisions pour risques | 37 688.00 | 76 875.00 | | 37 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 688.00 | 76 875.00 | | 37 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 560.00 | 62 251.00 | | 77 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 549.00 | 100 712.00 | | 110 549.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 288.00 | 190 481.00 | | 191 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 130.00 | 507 329.00 | | 529 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 288.00 | 190 481.00 | | 191 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 966.00 | | 6 550.00 | 205 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 211 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 97 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 455.00 | | | 112 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 016.00 | | 6 550.00 | 92 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 226.00 | 1 348.00 | 1 108.00 | 93 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 275.00 | 1 348.00 | 1 108.00 | 89 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 875.00 | | 39 188.00 | 76 875.00 |
6T Sur comptes clients | 39 123.00 | 18 100.00 | 32 901.00 | 39 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 123.00 | 18 100.00 | 32 901.00 | 39 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 998.00 | 18 100.00 | 72 089.00 | 115 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 100.00 | 72 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 248 211.00 | 248 211.00 | | 248 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 459.00 | 271 273.00 | 29 186.00 | 300 459.00 |
VW T.V.A. | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 288.00 | 191 288.00 | | 191 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 923.00 | 9 258.00 | | 9 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 418.00 | 16 581.00 | | 12 418.00 |
ST Autres comptes | 169 118.00 | 174 968.00 | | 169 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 325.00 | 105 515.00 | | 108 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 194.00 | 106 596.00 | | 70 194.00 |
YT Sous‐traitance | 115 887.00 | 113 525.00 | | 115 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 419.00 | 3 423.00 | | 3 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 342.00 | 12 681.00 | | 13 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 113.00 | 223 867.00 | | 215 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 609.00 | 130 949.00 | | 112 609.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 747.00 | 410 589.00 | | 405 747.00 |