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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 3 222.00 | 833.00 | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 960.00 | 90 619.00 | 16 341.00 | 106 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 248.00 | 93 841.00 | 93 406.00 | 187 248.00 |
BT Marchandises | 363 696.00 | 43 711.00 | 319 985.00 | 363 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 107 925.00 | | 107 925.00 | 107 925.00 |
CF Disponibilités | 719 015.00 | | 719 015.00 | 719 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 385.00 | 43 711.00 | 1 152 674.00 | 1 196 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 633.00 | 137 553.00 | 1 246 080.00 | 1 383 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 509 221.00 | 356 595.00 | | 509 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 324.00 | 177 625.00 | | 287 324.00 |
DL TOTAL (I) | 798 745.00 | 536 421.00 | | 798 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 450.00 | 150 475.00 | | 150 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 209.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 28 125.00 | | 35 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 152.00 | 71 810.00 | | 94 152.00 |
EA Autres dettes | 167 357.00 | 218 395.00 | | 167 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 335.00 | 469 081.00 | | 447 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 080.00 | 1 005 503.00 | | 1 246 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 178.00 | | 1 936 178.00 | 1 936 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 178.00 | | 1 936 178.00 | 1 936 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | 155.00 | | 2 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 155.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 10 911.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 10 911.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 256.00 | -10 756.00 | | 2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 313.00 | 66 520.00 | | 109 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 734.00 | 1 608 488.00 | | 2 007 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 410.00 | 1 430 862.00 | | 1 720 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 324.00 | 177 625.00 | | 287 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 143.00 | | 106.00 | 187 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 950.00 | | 106.00 | 79 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 251.00 | 9 591.00 | | 84 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 1 360.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 389.00 | 8 230.00 | | 82 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 841.00 | 43 711.00 | 38 841.00 | 38 841.00 |
6T Sur comptes clients | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 396.00 | 43 711.00 | 44 396.00 | 44 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 396.00 | 43 711.00 | 44 396.00 | 44 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 711.00 | 44 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 929.00 | 140 929.00 | | 140 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VP Divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
VW T.V.A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 115.00 | 447 115.00 | | 447 115.00 |