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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 150.00 | | 1 459 150.00 | 1 459 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BZ Autres créances | 188 029.00 | | 188 029.00 | 188 029.00 |
CF Disponibilités | 288 427.00 | | 288 427.00 | 288 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 815.00 | | 489 815.00 | 489 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 965.00 | | 1 948 965.00 | 1 948 965.00 |
CU Autres participations | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 500.00 | 622 500.00 | | 622 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 724.00 | 383 724.00 | | 383 724.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 4 127.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | -43 626.00 | -157 503.00 | | -43 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 227.00 | 119 870.00 | | 164 227.00 |
DK Provisions réglementées | 51 933.00 | 36 733.00 | | 51 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 584.00 | 1 012 156.00 | | 1 191 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 379.00 | 938 882.00 | | 749 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | 4 450.00 | | 8 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 381.00 | 943 333.00 | | 757 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 965.00 | 1 955 490.00 | | 1 948 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 892.00 | -17 892.00 | | -17 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 792.00 | 167 436.00 | | 204 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 565.00 | 47 566.00 | | 40 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 227.00 | 119 870.00 | | 164 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 150.00 | | | 1 459 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 150.00 | | | 1 459 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 733.00 | 15 200.00 | | 36 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 733.00 | 15 200.00 | | 36 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VC Groupe et associés | 182 515.00 | 182 515.00 | | 182 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 307.00 | 190 045.00 | 557 262.00 | 747 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 854.00 | | | 188 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 539.00 | 221 539.00 | | 221 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 382.00 | 200 119.00 | 557 262.00 | 757 382.00 |