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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 480.00 | 120.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 312.00 | 2 107.00 | 6 205.00 | 8 312.00 |
040 Immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 212.00 | 2 587.00 | 24 625.00 | 27 212.00 |
060 Stock marchandises | 69 263.00 | | 69 263.00 | 69 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
072 Créances – Autres | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
084 Disponibilités | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
110 Total général Actif | 154 150.00 | 2 587.00 | 151 563.00 | 154 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 414.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 693.00 | | | 246 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58.00 | | | 58.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 491.00 | | | 262 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 843.00 | | | 189 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 912.00 | | | -8 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
242 Autres charges externes. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
252 Charges sociales | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 197.00 | | | 245 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 462.00 | | | 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 462.00 | | | 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 228.00 | | | 23 228.00 |