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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 363.00 | 56 747.00 | 30 616.00 | 87 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 863.00 | 56 747.00 | 540 116.00 | 596 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 398.00 | | 1 545 398.00 | 1 545 398.00 |
BZ Autres créances | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 119.00 | | 207 119.00 | 207 119.00 |
CF Disponibilités | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 423.00 | | 1 826 423.00 | 1 826 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 286.00 | 56 747.00 | 2 366 539.00 | 2 423 286.00 |
CU Autres participations | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 330 787.00 | 228 629.00 | | 330 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 091.00 | 102 158.00 | | -2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 879 796.00 | 881 887.00 | | 879 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 22.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 604.00 | 569 261.00 | | 550 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 088.00 | 51 149.00 | | 65 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 180.00 | 270 727.00 | | 253 180.00 |
EA Autres dettes | 407 871.00 | 92 871.00 | | 407 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 743.00 | 984 030.00 | | 1 486 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 539.00 | 1 865 917.00 | | 2 366 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 798.00 | 975 975.00 | | 1 284 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 811.00 | | 702 811.00 | 702 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 811.00 | | 702 811.00 | 702 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 803.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 541.00 | 495.00 | | 29 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -495.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 41 790.00 | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 469.00 | 864 645.00 | | 745 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 560.00 | 762 487.00 | | 747 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 091.00 | 102 158.00 | | -2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 192.00 | | 32 906.00 | 621 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 235.00 | 596 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 235.00 | 87 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 692.00 | | 32 906.00 | 111 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 500.00 | | | 509 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 638.00 | 18 803.00 | 27 694.00 | 65 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 638.00 | 18 803.00 | 27 694.00 | 65 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 604.00 | 550 604.00 | | 550 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 871.00 | 407 871.00 | | 407 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 398.00 | 1 545 398.00 | | 1 545 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 971.00 | 1 586 971.00 | | 1 586 971.00 |
VW T.V.A. | 175 979.00 | 175 979.00 | | 175 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 798.00 | 1 284 798.00 | | 1 284 798.00 |