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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AP Constructions | 115 413.00 | 4 824.00 | 110 589.00 | 115 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 164.00 | 24 627.00 | 5 537.00 | 30 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 994.00 | 31 867.00 | 116 127.00 | 147 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 567.00 | -14 566.00 | |
BT Marchandises | 178 759.00 | | 178 759.00 | 178 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 192 775.00 | | 192 775.00 | 192 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 412.00 | 14 567.00 | 420 846.00 | 435 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 406.00 | 46 434.00 | 536 972.00 | 583 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 219.00 | 157 538.00 | | 196 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 883.00 | 38 681.00 | | 41 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 222.00 | 608.00 | | 18 222.00 |
DL TOTAL (I) | 267 324.00 | 207 827.00 | | 267 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 362.00 | 9 035.00 | | 58 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 7 240.00 | | 1 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 564.00 | 5 141.00 | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 581.00 | 172 781.00 | | 195 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 098.00 | 5 564.00 | | 8 098.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 1 066.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 648.00 | 200 827.00 | | 269 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 972.00 | 408 654.00 | | 536 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 383.00 | | 772 383.00 | 772 383.00 |
FG Production vendue services | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 275.00 | | 773 275.00 | 773 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 202.00 | |
GE Autres charges | | | 7 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | 260.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 260.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | 125.00 | | 1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | 8 605.00 | | 9 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 900.00 | 733 664.00 | | 776 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 017.00 | 694 983.00 | | 735 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 883.00 | 38 681.00 | | 41 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 743.00 | 7 124.00 | | 24 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 470.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 6 653.00 | | 22 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 536.00 | 111 457.00 | | 36 536.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 581.00 | 195 581.00 | | 195 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 084.00 | 265 084.00 | | 265 084.00 |