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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 6 402.00 | 1 839.00 | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 938.00 | 42 311.00 | 44 627.00 | 86 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 210.00 | 118 714.00 | 270 496.00 | 389 210.00 |
BT Marchandises | 448 355.00 | | 448 355.00 | 448 355.00 |
BZ Autres créances | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CF Disponibilités | 161 720.00 | | 161 720.00 | 161 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 042.00 | | 651 042.00 | 651 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 254.00 | 118 714.00 | 921 539.00 | 1 040 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 383.00 | | | 389 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
DL TOTAL (I) | 483 111.00 | | | 483 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 351.00 | | | 291 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 427.00 | | | 438 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 539.00 | | | 921 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 532.00 | | | 401 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 781.00 | | 22 430.00 | 366 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 242.00 | | | 228 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 508.00 | | 22 430.00 | 134 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 612.00 | 15 102.00 | | 103 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 2 747.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 956.00 | 12 355.00 | | 99 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VI Groupe et associés | 291 351.00 | 291 351.00 | | 291 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 997.00 | 40 966.00 | 4 030.00 | 44 997.00 |
VW T.V.A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 532.00 | 401 532.00 | | 401 532.00 |