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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 61.00 | 1 005.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 176.00 | 61.00 | 908 115.00 | 908 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BZ Autres créances | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CF Disponibilités | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 795.00 | 61.00 | 936 734.00 | 936 795.00 |
CU Autres participations | 905 909.00 | | 905 909.00 | 905 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 500.00 | 637 500.00 | | 637 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | 742.00 | | 3 645.00 |
DG Autres réserves | 1 259.00 | 14 103.00 | | 1 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133.00 | 58 059.00 | | -133.00 |
DL TOTAL (I) | 642 494.00 | 710 627.00 | | 642 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 219.00 | 411.00 | | 34 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 437.00 | 121 137.00 | | 118 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 13 440.00 | | 6 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 254.00 | 47 681.00 | | 69 254.00 |
EA Autres dettes | 65 717.00 | 34 917.00 | | 65 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 240.00 | 217 585.00 | | 294 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 734.00 | 928 212.00 | | 936 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 437.00 | | | 118 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 258.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 103 359.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | 80 141.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 123.00 | 322 671.00 | | 91 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 256.00 | 264 612.00 | | 91 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133.00 | 58 059.00 | | -133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 509.00 | | 2 667.00 | 905 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 509.00 | | 1 600.00 | 905 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 219.00 | 219.00 | 34 000.00 | 34 219.00 |
VI Groupe et associés | 118 437.00 | 118 437.00 | | 118 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 466.00 | 22 266.00 | 1 200.00 | 23 466.00 |
VW T.V.A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 240.00 | 260 240.00 | 34 000.00 | 294 240.00 |