| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 991 636.00 | 266 707.00 | 724 929.00 | 991 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 477.00 | 172 589.00 | 78 887.00 | 251 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 839.00 | 160 086.00 | 70 753.00 | 230 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 293.00 | 599 382.00 | 933 910.00 | 1 533 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 817.00 | | 109 817.00 | 109 817.00 |
CF Disponibilités | 427 843.00 | | 427 843.00 | 427 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 312.00 | | 611 312.00 | 611 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 606.00 | 599 382.00 | 1 545 223.00 | 2 144 606.00 |
CU Autres participations | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 083.00 | | | 577 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 233.00 | | | 186 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 822 408.00 | | | 822 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 468.00 | | | 582 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 814.00 | | | 722 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 223.00 | | | 1 545 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 870.00 | | | 210 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 537.00 | | 13 757.00 | 1 531 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 533 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 473 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 196.00 | | 13 757.00 | 1 472 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 180.00 | 97 203.00 | 12 000.00 | 514 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 180.00 | 97 203.00 | 12 000.00 | 514 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 469.00 | 70 525.00 | 287 165.00 | 582 469.00 |
VI Groupe et associés | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 677.00 | 30 518.00 | 34 159.00 | 64 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 814.00 | 210 871.00 | 287 165.00 | 722 814.00 |