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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 3 862.00 | 4 338.00 | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
AP Constructions | 53 964.00 | 52 205.00 | 1 758.00 | 53 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 775.00 | 38 361.00 | 1 413.00 | 39 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 546.00 | 158 131.00 | 25 414.00 | 183 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 876.00 | 252 561.00 | 166 315.00 | 418 876.00 |
BT Marchandises | 92 345.00 | | 92 345.00 | 92 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 497.00 | | 380 497.00 | 380 497.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 724.00 | | 485 724.00 | 485 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 601.00 | 252 561.00 | 652 040.00 | 904 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 115.00 | 276 006.00 | | 293 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 699.00 | 17 109.00 | | 9 699.00 |
DL TOTAL (I) | 357 815.00 | 348 116.00 | | 357 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 968.00 | 51 210.00 | | 37 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 584.00 | 68 963.00 | | 61 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 264.00 | 113 050.00 | | 100 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 559.00 | 59 446.00 | | 47 559.00 |
EA Autres dettes | 46 846.00 | 47 612.00 | | 46 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 224.00 | 340 284.00 | | 294 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 040.00 | 688 400.00 | | 652 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 911.00 | 302 346.00 | | 269 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 685 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 703 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 308.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 205.00 | 1 569 189.00 | | 1 792 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 505.00 | 1 552 079.00 | | 1 782 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 699.00 | 17 109.00 | | 9 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 479.00 | | 4 860.00 | 442 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 463.00 | 418 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 015.00 | 129 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 448.00 | 277 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 101.00 | | 4 860.00 | 132 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 733.00 | | | 298 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 252.00 | 15 464.00 | 38 154.00 | 275 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | 522.00 | 7 015.00 | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 897.00 | 14 942.00 | 31 139.00 | 264 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 292.00 | 182 292.00 | | 182 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VC Groupe et associés | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 939.00 | 13 626.00 | 24 313.00 | 37 939.00 |
VI Groupe et associés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 866.00 | 74 866.00 | | 74 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 798.00 | 382 798.00 | 6 000.00 | 388 798.00 |
VW T.V.A. | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 224.00 | 269 911.00 | 24 313.00 | 294 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
ST Autres comptes | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
YT Sous‐traitance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 054.00 | | | 320 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 401.00 | | | 293 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 407.00 | | | 102 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |