| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
AH Fonds commercial | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 155.00 | 23 593.00 | 1 562.00 | 25 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 293.00 | 36 752.00 | 61 541.00 | 98 293.00 |
BT Marchandises | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 577.00 | 36 752.00 | 76 825.00 | 113 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 224.00 | 4 211.00 | | 6 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 065.00 | 2 013.00 | | -3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 19 659.00 | 22 724.00 | | 19 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 630.00 | 19 919.00 | | 12 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 180.00 | 28 302.00 | | 32 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 7 787.00 | | 5 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 828.00 | 5 174.00 | | 4 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 165.00 | 61 183.00 | | 57 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 825.00 | 83 908.00 | | 76 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 292.00 | |
FM Production stockée | | | 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 124.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 202.00 | 101 793.00 | | 91 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 267.00 | 99 780.00 | | 94 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 065.00 | 2 013.00 | | -3 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 054.00 | | 1 240.00 | 97 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 916.00 | | 1 240.00 | 23 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 386.00 | 4 367.00 | | 32 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 227.00 | 4 367.00 | | 19 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 630.00 | 6 783.00 | 5 848.00 | 12 630.00 |
VI Groupe et associés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945.00 | 3 537.00 | 1 409.00 | 4 945.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 166.00 | 51 318.00 | 5 848.00 | 57 166.00 |