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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 202.00 | 6 918.00 | 7 284.00 | 14 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 436.00 | 100 274.00 | 89 162.00 | 189 436.00 |
BF Prêts | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 440.00 | 2 644.00 | 34 797.00 | 37 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 533.00 | 109 838.00 | 1 980 696.00 | 2 090 533.00 |
BT Marchandises | 273 310.00 | 14 765.00 | 258 545.00 | 273 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BZ Autres créances | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CF Disponibilités | 238 308.00 | | 238 308.00 | 238 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 112.00 | 14 765.00 | 547 347.00 | 562 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 645.00 | 124 602.00 | 2 528 043.00 | 2 652 645.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 381 635.00 | 196 488.00 | | 381 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 634.00 | 185 147.00 | | 194 634.00 |
DL TOTAL (I) | 689 019.00 | 494 385.00 | | 689 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 788.00 | 1 625 244.00 | | 1 485 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 779.00 | 121 929.00 | | 119 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 189.00 | 148 300.00 | | 161 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 525.00 | 94 516.00 | | 59 525.00 |
EA Autres dettes | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 023.00 | 1 989 990.00 | | 1 839 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 043.00 | 2 484 375.00 | | 2 528 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 567.00 | 20 627.00 | | 86 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 565.00 | 20 627.00 | | 86 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 294.00 | 14 765.00 | 17 294.00 | 17 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 938.00 | 14 765.00 | 17 294.00 | 19 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 938.00 | 14 765.00 | 17 294.00 | 19 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 189.00 | 161 189.00 | | 161 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 788.00 | 140 689.00 | 575 385.00 | 1 485 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 386.00 | 50 494.00 | 71 892.00 | 122 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 023.00 | 493 925.00 | 575 385.00 | 1 839 023.00 |