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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 759.00 | 7 622.00 | 2 137.00 | 9 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 659.00 | 23 432.00 | 47 227.00 | 70 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 613.00 | 2 500.00 | 49 113.00 | 51 613.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CF Disponibilités | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 146.00 | 2 500.00 | 89 646.00 | 92 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 805.00 | 25 932.00 | 136 873.00 | 162 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 971.00 | -95 883.00 | | -78 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 398.00 | 16 912.00 | | 24 398.00 |
DL TOTAL (I) | -44 572.00 | -68 971.00 | | -44 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 130.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 365.00 | 155 446.00 | | 146 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 509.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 446.00 | 33 345.00 | | 30 446.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 950.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 445.00 | 194 381.00 | | 181 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 873.00 | 125 410.00 | | 136 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 757.00 | 49 324.00 | | 55 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 130.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 701.00 | | 213 701.00 | 213 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 701.00 | | 213 701.00 | 213 701.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 15.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 15.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727.00 | 884.00 | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | 884.00 | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 682.00 | -869.00 | | -5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 766.00 | 197 873.00 | | 213 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 367.00 | 180 960.00 | | 189 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 398.00 | 16 912.00 | | 24 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 293.00 | | 1 366.00 | 69 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 393.00 | | 1 366.00 | 8 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 188.00 | 1 243.00 | | 22 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | 1 243.00 | | 6 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 057.00 | 19 369.00 | 81 635.00 | 145 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 898.00 | 59 048.00 | 1 850.00 | 60 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 445.00 | 55 757.00 | 81 635.00 | 181 445.00 |