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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 853.00 | | 2 246 853.00 | 2 246 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 702.00 | 7 183.00 | 3 519.00 | 10 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 408.00 | 17 247.00 | 4 841 161.00 | 4 858 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 506.00 | | 220 506.00 | 220 506.00 |
BZ Autres créances | 199 925.00 | | 199 925.00 | 199 925.00 |
CF Disponibilités | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 743.00 | | 447 743.00 | 447 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 151.00 | 17 247.00 | 5 288 904.00 | 5 306 151.00 |
CU Autres participations | 2 578 944.00 | | 2 578 944.00 | 2 578 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 908.00 | 10 064.00 | 844.00 | 10 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
DG Autres réserves | 633 210.00 | 663 913.00 | | 633 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 088.00 | -30 703.00 | | 188 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 241.00 | 3 218 153.00 | | 3 406 241.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 555 041.00 | 555 041.00 | | 555 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 171.00 | 1 315 852.00 | | 987 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 211.00 | 29 083.00 | | 37 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 472.00 | 208 940.00 | | 290 472.00 |
EA Autres dettes | 12 769.00 | 120 000.00 | | 12 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 663.00 | 2 228 916.00 | | 1 882 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 904.00 | 5 447 069.00 | | 5 288 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 521.00 | 693 204.00 | | 675 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 821.00 | | 1 007 821.00 | 1 007 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 821.00 | | 1 007 821.00 | 1 007 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 417.00 | 20 226.00 | | 31 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 16 304.00 | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 16 304.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -16 304.00 | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 349.00 | 951 768.00 | | 1 243 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 261.00 | 982 471.00 | | 1 055 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 088.00 | -30 703.00 | | 188 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 364.00 | | 13 043.00 | 4 845 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 858 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 011.00 | | 750.00 | 2 257 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 353.00 | | 12 293.00 | 2 577 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 401.00 | 4 846.00 | | 12 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 3 399.00 | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | 1 447.00 | | 5 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 555 041.00 | 5 041.00 | 550 000.00 | 555 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
UX Autres créances clients | 220 506.00 | 220 506.00 | | 220 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 734.00 | 329 592.00 | 657 142.00 | 986 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 572.00 | | | 328 572.00 |
VP Divers | 199 925.00 | 199 925.00 | | 199 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 470.00 | 290 470.00 | | 290 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 011.00 | 429 011.00 | | 429 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 663.00 | 675 521.00 | 107 142.00 | 1 882 663.00 |