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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 496.00 | 26 636.00 | 22 860.00 | 49 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 496.00 | 26 636.00 | 22 860.00 | 49 496.00 |
BZ Autres créances | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 002.00 | 26 636.00 | 37 366.00 | 64 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DH Report à nouveau | -67 131.00 | | | -67 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 759.00 | | | -22 759.00 |
DL TOTAL (I) | -85 167.00 | | | -85 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 534.00 | | | 122 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 279.00 | | | 121 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 983.00 | 20.00 | 11 003.00 | 10 983.00 |
FG Production vendue services | 813.00 | 15.00 | 828.00 | 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 796.00 | 35.00 | 11 832.00 | 11 796.00 |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 049.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 759.00 | | | -22 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 496.00 | | 25 000.00 | 24 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 496.00 | | 25 000.00 | 24 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 586.00 | 13 049.00 | | 13 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 586.00 | 13 049.00 | | 13 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
ST Autres comptes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YT Sous‐traitance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 394.00 | | | 12 394.00 |