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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 308.00 | | 332 308.00 | 332 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 060.00 | 47 581.00 | 43 479.00 | 91 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 181 904.00 | | 1 181 904.00 | 1 181 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 772.00 | 47 581.00 | 1 562 191.00 | 1 609 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 606.00 | 27 879.00 | 548 726.00 | 576 606.00 |
BZ Autres créances | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
CF Disponibilités | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 627.00 | 27 879.00 | 656 748.00 | 684 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 399.00 | 75 460.00 | 2 218 939.00 | 2 294 399.00 |
CU Autres participations | 1 599 804.00 | | 1 599 804.00 | 1 599 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 900.00 | 693 900.00 | | 693 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 595.00 | 230 595.00 | | 230 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 650.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 31 693.00 | 12 343.00 | | 31 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 913.00 | 20 368.00 | | 19 913.00 |
DL TOTAL (I) | 977 768.00 | 957 856.00 | | 977 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 118.00 | 15 744.00 | | 19 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 118.00 | 15 744.00 | | 19 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 150.00 | 486 444.00 | | 392 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 811.00 | 230 367.00 | | 324 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 598.00 | 174 668.00 | | 179 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 979.00 | 188 205.00 | | 180 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
EA Autres dettes | 11 119.00 | 427.00 | | 11 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 279.00 | 113 980.00 | | 113 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 053.00 | 1 213 458.00 | | 1 222 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 939.00 | 2 187 058.00 | | 2 218 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 680 214.00 | |
FG Production vendue services | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 931.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | 5 893.00 | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | -4 963.00 | | -4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 500.00 | 718 005.00 | | 718 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 587.00 | 697 636.00 | | 698 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 913.00 | 20 368.00 | | 19 913.00 |