| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 451.00 | 15 474.00 | 9 977.00 | 25 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 350.00 | 13 529.00 | 18 821.00 | 32 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 048.00 | 29 003.00 | 85 045.00 | 114 048.00 |
BT Marchandises | 206 079.00 | | 206 079.00 | 206 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 249.00 | 3 192.00 | 71 057.00 | 74 249.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CF Disponibilités | 342 805.00 | | 342 805.00 | 342 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 013.00 | 3 192.00 | 627 821.00 | 631 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 061.00 | 32 195.00 | 712 866.00 | 745 061.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 833.00 | | | 168 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
DL TOTAL (I) | 208 556.00 | | | 208 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 139.00 | | | 215 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 674.00 | | | 238 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 309.00 | | | 504 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 866.00 | | | 712 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 122.00 | | | 502 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 762.00 | 26 285.00 | | 87 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 530.00 | 26 270.00 | | 31 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | 15.00 | | 6 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 859.00 | 5 144.00 | | 23 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 859.00 | 5 144.00 | | 23 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 031.00 | 103 031.00 | | 103 031.00 |
UX Autres créances clients | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 139.00 | 212 952.00 | 2 187.00 | 215 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 080.00 | 501 893.00 | 2 187.00 | 504 080.00 |