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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 469.00 | 3 337.00 | 1 497 131.00 | 1 500 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BZ Autres créances | 104 844.00 | | 104 844.00 | 104 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 406.00 | | 127 406.00 | 127 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 875.00 | 3 337.00 | 1 624 538.00 | 1 627 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
CU Autres participations | 1 486 081.00 | | 1 486 081.00 | 1 486 081.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 170 000.00 | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 178 937.00 | 178 937.00 | | 178 937.00 |
DH Report à nouveau | 89 898.00 | 281 615.00 | | 89 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 618.00 | 3 115.00 | | -46 618.00 |
DL TOTAL (I) | 349 717.00 | 650 668.00 | | 349 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 772.00 | 466 696.00 | | 490 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 916.00 | 342 789.00 | | 709 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 7 140.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 379.00 | 50 975.00 | | 68 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 980.00 | | |
EA Autres dettes | | 58 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 274 821.00 | 1 034 383.00 | | 1 274 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 538.00 | 1 685 051.00 | | 1 624 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 364.00 | 829 276.00 | | 1 069 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 970.00 | 51 705.00 | | 49 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 4 001.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 4 001.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -4 001.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 859.00 | -34 251.00 | | -17 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 502.00 | 116 153.00 | | 49 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 121.00 | 113 037.00 | | 96 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 618.00 | 3 115.00 | | -46 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 789.00 | | 12 680.00 | 1 487 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 451.00 | | 12 680.00 | 1 484 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821.00 | 516.00 | | 2 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 516.00 | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 379.00 | 68 379.00 | | 68 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 916.00 | 709 916.00 | | 709 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 772.00 | 285 315.00 | 164 969.00 | 490 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 254.00 | 127 254.00 | | 127 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 304.00 | 138 304.00 | | 138 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 821.00 | 1 069 364.00 | 164 969.00 | 1 274 821.00 |