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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 806.00 | | 137 806.00 | 137 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 806.00 | | 137 806.00 | 137 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 332.00 | 65 174.00 | 515 157.00 | 580 332.00 |
BZ Autres créances | 3 692 053.00 | | 3 692 053.00 | 3 692 053.00 |
CF Disponibilités | 673 001.00 | | 673 001.00 | 673 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 392.00 | 65 174.00 | 4 880 218.00 | 4 945 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 199.00 | 65 174.00 | 5 018 024.00 | 5 083 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 929.00 | 1 861.00 | | 40 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 272.00 | 39 068.00 | | 36 272.00 |
DL TOTAL (I) | 88 201.00 | 51 929.00 | | 88 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 989.00 | 340 299.00 | | 355 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 778.00 | 3 904 708.00 | | 3 191 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 509.00 | 77 254.00 | | 60 509.00 |
EA Autres dettes | 1 314 369.00 | 35 412.00 | | 1 314 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 179.00 | 9 933.00 | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 823.00 | 4 367 605.00 | | 4 929 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 024.00 | 4 419 534.00 | | 5 018 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 030 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 030 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 830.00 | 46 320.00 | | 22 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | 12 913.00 | | 5 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 936.00 | 33 407.00 | | 16 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | 15 193.00 | | 13 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 395.00 | 1 988 876.00 | | 3 098 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 123.00 | 1 949 808.00 | | 3 062 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 272.00 | 39 068.00 | | 36 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 779.00 | | 7 645.00 | 133 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 617.00 | 137 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 617.00 | 137 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 779.00 | | 7 645.00 | 133 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 142.00 | 153.00 | 355 989.00 | 356 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 778.00 | 3 191 778.00 | | 3 191 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 216.00 | 1 314 216.00 | | 1 314 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UX Autres créances clients | 580 332.00 | 580 332.00 | | 580 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692 053.00 | 3 692 053.00 | | 3 692 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 392.00 | 4 272 392.00 | | 4 272 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 823.00 | 4 573 835.00 | 355 989.00 | 4 929 823.00 |