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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 403.00 | 2 686.00 | 8 716.00 | 11 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 293.00 | 2 686.00 | 110 606.00 | 113 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 569.00 | 190 072.00 | 1 792 496.00 | 1 982 569.00 |
BZ Autres créances | 3 472 003.00 | | 3 472 003.00 | 3 472 003.00 |
CF Disponibilités | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 883.00 | 190 072.00 | 5 296 810.00 | 5 486 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 176.00 | 192 759.00 | 5 407 417.00 | 5 600 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 598.00 | -207 829.00 | | -257 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 131.00 | -49 769.00 | | 237 131.00 |
DL TOTAL (I) | 29 533.00 | -207 598.00 | | 29 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 922.00 | 488 922.00 | | 488 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174 819.00 | 1 726 385.00 | | 4 174 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 489.00 | 444 717.00 | | 618 489.00 |
EA Autres dettes | 84 921.00 | 346.00 | | 84 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 722.00 | 18 611.00 | | 9 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 417.00 | 2 678 981.00 | | 5 407 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 417.00 | 2 471 384.00 | | 5 407 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 377 884.00 | 2 678 981.00 | | 5 377 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 487 827.00 | | 3 487 827.00 | 3 487 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 827.00 | | 3 487 827.00 | 3 487 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 806.00 | |
GE Autres charges | | | 46 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | -426.00 | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | -426.00 | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 012.00 | 426.00 | | -4 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 141.00 | 1 519 283.00 | | 3 717 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 010.00 | 1 569 052.00 | | 3 480 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 131.00 | -49 769.00 | | 237 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 2 038.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 2 038.00 | | 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 412.00 | 34 806.00 | 72 146.00 | 227 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 412.00 | 34 806.00 | 72 146.00 | 227 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 412.00 | 34 806.00 | 72 146.00 | 227 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 806.00 | 72 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174 819.00 | 4 174 819.00 | | 4 174 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 914.00 | 106 914.00 | | 106 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 956.00 | 1 770 956.00 | | 1 770 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 612.00 | 211 612.00 | | 211 612.00 |
VB T. V. A. | 336 032.00 | 336 032.00 | | 336 032.00 |
VC Groupe et associés | 3 126 460.00 | 3 126 460.00 | | 3 126 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 488 922.00 | 488 922.00 | | 488 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 577.00 | 5 456 687.00 | 1 890.00 | 5 458 577.00 |
VW T.V.A. | 364 889.00 | 364 889.00 | | 364 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 377 884.00 | 5 377 884.00 | | 5 377 884.00 |