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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | 1 185.00 | 4 824.00 | 6 009.00 |
BZ Autres créances | 271 527.00 | | 271 527.00 | 271 527.00 |
CF Disponibilités | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 847.00 | 1 185.00 | 287 662.00 | 288 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 847.00 | 1 185.00 | 287 662.00 | 288 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 952.00 | 70 341.00 | | 69 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 938.00 | -389.00 | | -67 938.00 |
DL TOTAL (I) | 10 264.00 | 78 202.00 | | 10 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 164.00 | 1 821 486.00 | | 174 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 235.00 | 199 072.00 | | 103 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 399.00 | 2 020 559.00 | | 277 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 662.00 | 2 098 760.00 | | 287 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 399.00 | 2 020 559.00 | | 277 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 965 610.00 | -2 733.00 | 4 962 877.00 | 4 965 610.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 381.00 | -2 733.00 | 4 990 648.00 | 4 993 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 378 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 028 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 107 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 515.00 | 57 787.00 | | 10 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 269.00 | 36 552.00 | | 31 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | 670.00 | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 247.00 | 257 093.00 | | 386 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 247.00 | 257 093.00 | | 386 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 826.00 | 480.00 | | 4 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | 480.00 | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 561.00 | 256 613.00 | | 379 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 532.00 | 6 991 361.00 | | 5 416 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 470.00 | 6 991 750.00 | | 5 484 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 938.00 | -389.00 | | -67 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 436.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 697.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 261.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | 2 804.00 | 4 260.00 | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 2 804.00 | 4 260.00 | 1 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 919.00 | 42 271.00 | 66 004.00 | 24 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 919.00 | 42 271.00 | 66 004.00 | 24 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 919.00 | 42 271.00 | 66 004.00 | 24 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 271.00 | 24 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 164.00 | 174 164.00 | | 174 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UX Autres créances clients | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VP Divers | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 395.00 | | | 232 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 536.00 | 277 536.00 | | 277 536.00 |
VW T.V.A. | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 399.00 | 277 399.00 | | 277 399.00 |