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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 230 020.00 | 4 046 000.00 | 1 184 020.00 | 5 230 020.00 |
BZ Autres créances | 98 394.00 | 49 252.00 | 49 142.00 | 98 394.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 394.00 | 49 252.00 | 49 142.00 | 98 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 414.00 | 4 095 252.00 | 1 233 162.00 | 5 328 414.00 |
CU Autres participations | 5 230 020.00 | 4 046 000.00 | 1 184 020.00 | 5 230 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 201.00 | 2 338 201.00 | | 2 338 201.00 |
DH Report à nouveau | -3 848 497.00 | -3 812 395.00 | | -3 848 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 362.00 | -36 101.00 | | -1 080 362.00 |
DL TOTAL (I) | -2 590 657.00 | -1 510 296.00 | | -2 590 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 843.00 | 5 436.00 | | 1 877 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 19 260.00 | | 10 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 264.00 | | |
EA Autres dettes | 1 935 262.00 | 3 807 074.00 | | 1 935 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 819.00 | 3 832 035.00 | | 3 823 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 162.00 | 2 321 739.00 | | 1 233 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 819.00 | 3 832 035.00 | | 3 823 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 827.00 | 192 000.00 | | 240 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 189.00 | 228 101.00 | | 1 321 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080 362.00 | -36 101.00 | | -1 080 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 079.00 | | 827.00 | 50 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006 079.00 | 3 201 926.00 | 2 112 753.00 | 3 006 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006 079.00 | 3 201 926.00 | 2 112 753.00 | 3 006 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 330 000.00 | 240 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935 262.00 | 1 935 262.00 | | 1 935 262.00 |
VC Groupe et associés | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 877 843.00 | 1 877 843.00 | | 1 877 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 819.00 | 3 823 819.00 | | 3 823 819.00 |